SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)
- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 自 平成27年10月23日 至 平成28年 4月22日 | 第16特定期間 自 平成28年 4月23日 至 平成28年10月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 275,738,708 | 257,074,808 |
| 営業収益合計 | 275,738,708 | 257,074,808 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 438,561 | 456,064 |
| 委託者報酬 | 12,279,443 | 12,769,769 |
| その他費用 | 935,860 | 833,026 |
| 営業費用合計 | 13,653,864 | 14,058,859 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 262,084,844 | 243,015,949 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 262,084,844 | 243,015,949 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 262,084,844 | 243,015,949 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 3,371,124 | 694,852 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,461,273,624 | △1,153,492,630 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 141,176,507 | 108,164,499 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 141,176,507 | 108,164,499 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,267,407 | 2,075,728 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,267,407 | 2,075,728 |
| 分配金 | 87,841,826 | 80,882,824 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,153,492,630 | △885,965,586 |
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