有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月23日-平成27年4月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12特定期間 (第67期から第72期) 自平成26年 4月23日至平成26年10月22日	第13特定期間自平成26年10月23日至平成27年 4月22日
営業収益
有価証券売買等損益	△3,518,845	△120,634,913
営業収益合計	△3,518,845	△120,634,913
営業費用
受託者報酬	930,949	761,834
委託者報酬	26,990,527	21,331,363
その他費用	897,092	829,286
営業費用合計	28,818,568	22,922,483
営業利益又は営業損失(△)	△32,337,413	△143,557,396
経常利益又は経常損失(△)	△32,337,413	△143,557,396
当期純利益又は当期純損失(△)	△32,337,413	△143,557,396
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△321,492	587,711
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△650,567,173	△709,720,421
剰余金増加額又は欠損金減少額	91,971,512	71,981,981
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,971,512	71,981,981
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	992,260	6,387,686
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	992,260	6,387,686
分配金	118,116,579	104,773,600
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△709,720,421	△893,044,833