有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14特定期間自平成27年 4月23日至平成27年10月22日	第15特定期間自平成27年10月23日至平成28年 4月22日
営業収益
有価証券売買等損益	△539,374,348	275,738,708
営業収益合計	△539,374,348	275,738,708
営業費用
受託者報酬	592,819	438,561
委託者報酬	16,598,924	12,279,443
その他費用	823,295	935,860
営業費用合計	18,015,038	13,653,864
営業利益又は営業損失(△)	△557,389,386	262,084,844
経常利益又は経常損失(△)	△557,389,386	262,084,844
当期純利益又は当期純損失(△)	△557,389,386	262,084,844
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,578,306	3,371,124
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△893,044,833	△1,461,273,624
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,027,404	141,176,507
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,027,404	141,176,507
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,097,921	4,267,407
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,097,921	4,267,407
分配金	97,347,194	87,841,826
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,461,273,624	△1,153,492,630