SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)で絞込み

個別

2015年4月22日: 25億743万
2015年10月22日 -32.5%: 16億9251万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	2,505,136,306	1,686,785,866
負債純資産合計	2,507,356,606	1,692,481,678

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/19 9:18

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