SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月22日 | 2015年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,505,212,953 | 1,686,817,971 |
| 未収入金 | 2,220,300 | 5,695,812 |
| 流動資産計 | 2,507,433,253 | 1,692,513,783 |
| 資産の部合計 | 2,507,433,253 | 1,692,513,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,887,050 | 15,647,894 |
| 未払解約金 | 2,220,300 | 5,695,812 |
| 未払受託者報酬 | 107,980 | 70,396 |
| 未払委託者報酬 | 3,023,455 | 1,971,129 |
| その他未払費用 | 829,286 | 823,295 |
| 流動負債計 | 23,068,071 | 24,208,526 |
| 負債の部合計 | 23,068,071 | 24,208,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,377,410,015 | 3,129,578,881 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -893,044,833 | -1,461,273,624 |
| （分配準備積立金） | 173,255,034 | 173,809,128 |
| 元本等合計 | 2,484,365,182 | 1,668,305,257 |
| 純資産の部合計 | 2,484,365,182 | 1,668,305,257 |
| 負債・純資産合計 | 2,507,433,253 | 1,692,513,783 |
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