SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月22日 | 2016年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,686,817,971 | 1,698,994,260 |
| 未収入金 | 5,695,812 | 2,641,340 |
| 流動資産計 | 1,692,513,783 | 1,701,635,600 |
| 資産の部合計 | 1,692,513,783 | 1,701,635,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,647,894 | 14,175,877 |
| 未払解約金 | 5,695,812 | 2,641,340 |
| 未払受託者報酬 | 70,396 | 75,850 |
| 未払委託者報酬 | 1,971,129 | 2,123,726 |
| その他未払費用 | 823,295 | 935,860 |
| 流動負債計 | 24,208,526 | 19,952,653 |
| 負債の部合計 | 24,208,526 | 19,952,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,129,578,881 | 2,835,175,577 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,461,273,624 | -1,153,492,630 |
| （分配準備積立金） | 173,809,128 | 158,419,832 |
| 元本等合計 | 1,668,305,257 | 1,681,682,947 |
| 純資産の部合計 | 1,668,305,257 | 1,681,682,947 |
| 負債・純資産合計 | 1,692,513,783 | 1,701,635,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
