SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)で絞込み

個別

2015年10月22日: 16億9251万
2016年4月22日 +0.54%: 17億163万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	1,686,785,866	1,698,960,990
負債純資産合計	1,692,481,678	1,701,603,187

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/15 9:04

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