剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16特定期間自 平成28年 4月23日至 平成28年10月24日	第17特定期間自 平成28年10月25日至 平成29年 4月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		694,852	761,603
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,153,492,630	△885,965,586
剰余金増加額又は欠損金減少額		108,164,499	126,985,522
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,164,499	126,985,522
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,075,728	2,742,968
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,075,728	2,742,968
分配金		80,882,824	68,760,750
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△885,965,586	△598,797,193

2017/07/18 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/07/18 9:15

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,006,780,761	807,832,137
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	684,810,798	768,512,029

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/18 9:15