SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月24日 | 2017年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,691,593,034 | 1,576,322,848 |
| 未収入金 | 11,196,360 | 5,590,970 |
| 流動資産計 | 1,702,789,394 | 1,581,913,818 |
| 資産の部合計 | 1,702,789,394 | 1,581,913,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,808,579 | 10,805,908 |
| 未払解約金 | 11,196,360 | 5,590,970 |
| 未払受託者報酬 | 75,905 | 78,355 |
| 未払委託者報酬 | 2,125,281 | 2,193,867 |
| その他未払費用 | 833,026 | 860,207 |
| 流動負債計 | 27,039,151 | 19,529,307 |
| 負債の部合計 | 27,039,151 | 19,529,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,561,715,829 | 2,161,181,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -885,965,586 | -598,797,193 |
| （分配準備積立金） | 150,218,103 | 134,269,530 |
| 元本等合計 | 1,675,750,243 | 1,562,384,511 |
| 純資産の部合計 | 1,675,750,243 | 1,562,384,511 |
| 負債・純資産合計 | 1,702,789,394 | 1,581,913,818 |
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