SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月24日 | 2017年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,576,322,848 | 1,564,218,561 |
| 未収入金 | 5,590,970 | 677,520 |
| 流動資産計 | 1,581,913,818 | 1,564,896,081 |
| 資産の部合計 | 1,581,913,818 | 1,564,896,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,805,908 | 10,261,456 |
| 未払解約金 | 5,590,970 | 677,520 |
| 未払受託者報酬 | 78,355 | 71,409 |
| 未払委託者報酬 | 2,193,867 | 1,999,434 |
| その他未払費用 | 860,207 | 815,913 |
| 流動負債計 | 19,529,307 | 13,825,732 |
| 負債の部合計 | 19,529,307 | 13,825,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,161,181,704 | 2,052,291,340 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -598,797,193 | -501,220,991 |
| （分配準備積立金） | 134,269,530 | 130,425,733 |
| 元本等合計 | 1,562,384,511 | 1,551,070,349 |
| 純資産の部合計 | 1,562,384,511 | 1,551,070,349 |
| 負債・純資産合計 | 1,581,913,818 | 1,564,896,081 |
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