SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月23日 | 2018年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,564,218,561 | 1,333,538,656 |
| 未収入金 | 677,520 | 677,900 |
| 流動資産計 | 1,564,896,081 | 1,334,216,556 |
| 資産の部合計 | 1,564,896,081 | 1,334,216,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,261,456 | 9,847,660 |
| 未払解約金 | 677,520 | 677,900 |
| 未払受託者報酬 | 71,409 | 63,214 |
| 未払委託者報酬 | 1,999,434 | 1,769,985 |
| その他未払費用 | 815,913 | 764,455 |
| 流動負債計 | 13,825,732 | 13,123,214 |
| 負債の部合計 | 13,825,732 | 13,123,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,052,291,340 | 1,969,532,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -501,220,991 | -648,438,691 |
| （分配準備積立金） | 130,425,733 | 123,139,905 |
| 元本等合計 | 1,551,070,349 | 1,321,093,342 |
| 純資産の部合計 | 1,551,070,349 | 1,321,093,342 |
| 負債・純資産合計 | 1,564,896,081 | 1,334,216,556 |
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