SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)で絞込み

個別

2017年4月24日: 15億8191万
2017年10月23日 -1.08%: 15億6489万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,576,344,166	1,564,232,247
負債純資産合計	1,581,935,227	1,564,935,450

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/19 9:07

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