剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17特定期間自 平成28年10月25日至 平成29年 4月24日	第18特定期間自 平成29年 4月25日至 平成29年10月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		761,603	1,642,779
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△885,965,586	△598,797,193
剰余金増加額又は欠損金減少額		126,985,522	36,152,248
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	126,985,522	36,152,248
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,742,968	4,800,625
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,742,968	4,800,625
分配金		68,760,750	62,649,708
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△598,797,193	△501,220,991

2018/01/19 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/01/19 9:07

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	807,832,137	729,749,737
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	768,512,029	834,482,510

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/19 9:07