有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別 項目	第12特定期間 (第67期から第72期) 自 平成26年 4月23日 至 平成26年10月22日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

第11特定期間末 (第66期計算期間末) 平成26年 4月22日現在				第12特定期間末 (第72期計算期間末) 平成26年10月22日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			4,387,960,033口				3,741,740,015口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	650,567,173円			元本の欠損		709,720,421円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8517円			1口当たり純資産額		0.8103円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,517円)			(10,000口当たり純資産額)		(8,103円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間 (第61期から第66期) 自 平成25年10月23日 至 平成26年 4月22日			第12特定期間 (第67期から第72期) 自 平成26年 4月23日 至 平成26年10月22日
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 4,361,235円			信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 3,878,940円
	分配金の計算過程			分配金の計算過程
	第61期 平成25年10月23日 平成25年11月22日			第67期 平成26年 4月23日 平成26年 5月22日
A	費用控除後の配当等収益額	26,765,841円	A	費用控除後の配当等収益額		28,791,837円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円
C	収益調整金額	6,203,500円	C	収益調整金額		5,496,557円
D	分配準備積立金額	130,939,271円	D	分配準備積立金額		136,612,020円
E	当ファンドの分配対象収益額	163,908,612円	E	当ファンドの分配対象収益額		170,900,414円
F	当ファンドの期末残存口数	5,002,116,661口	F	当ファンドの期末残存口数		4,253,280,644口
G	10,000口当たり収益分配対象額	327円	G	10,000口当たり収益分配対象額		401円
H	10,000口当たり分配金額	50円	H	10,000口当たり分配金額		50円
I	収益分配金金額	25,010,583円	I	収益分配金金額		21,266,403円
	第62期 平成25年11月23日 平成25年12月24日			第68期 平成26年 5月23日 平成26年 6月23日
A	費用控除後の配当等収益額	30,037,064円	A	費用控除後の配当等収益額		28,545,910円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円
C	収益調整金額	6,115,888円	C	収益調整金額		5,390,143円
D	分配準備積立金額	128,960,584円	D	分配準備積立金額		137,601,062円
E	当ファンドの分配対象収益額	165,113,536円	E	当ファンドの分配対象収益額		171,537,115円
F	当ファンドの期末残存口数	4,854,487,404口	F	当ファンドの期末残存口数		4,050,761,252口
G	10,000口当たり収益分配対象額	340円	G	10,000口当たり収益分配対象額		423円
H	10,000口当たり分配金額	50円	H	10,000口当たり分配金額		50円
I	収益分配金金額	24,272,437円	I	収益分配金金額		20,253,806円
	第63期 平成25年12月25日 平成26年 1月22日			第69期 平成26年 6月24日 平成26年 7月22日
A	費用控除後の配当等収益額	23,166,341円	A	費用控除後の配当等収益額	24,987,214円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	6,088,678円	C	収益調整金額	5,239,751円
D	分配準備積立金額	133,263,020円	D	分配準備積立金額	142,064,903円
E	当ファンドの分配対象収益額	162,518,039円	E	当ファンドの分配対象収益額	172,291,868円
F	当ファンドの期末残存口数	4,798,878,107口	F	当ファンドの期末残存口数	3,937,721,860口
G	10,000口当たり収益分配対象額	338円	G	10,000口当たり収益分配対象額	437円
H	10,000口当たり分配金額	50円	H	10,000口当たり分配金額	50円
I	収益分配金金額	23,994,390円	I	収益分配金金額	19,688,609円
	第64期 平成26年 1月23日 平成26年 2月24日			第70期 平成26年 7月23日 平成26年 8月22日
A	費用控除後の配当等収益額	30,883,552円	A	費用控除後の配当等収益額	25,473,982円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	5,955,972円	C	収益調整金額	5,113,495円
D	分配準備積立金額	128,337,798円	D	分配準備積立金額	144,045,147円
E	当ファンドの分配対象収益額	165,177,322円	E	当ファンドの分配対象収益額	174,632,624円
F	当ファンドの期末残存口数	4,639,588,735口	F	当ファンドの期末残存口数	3,842,822,467口
G	10,000口当たり収益分配対象額	356円	G	10,000口当たり収益分配対象額	454円
H	10,000口当たり分配金額	50円	H	10,000口当たり分配金額	50円
I	収益分配金金額	23,197,943円	I	収益分配金金額	19,214,112円
	第65期 平成26年 2月25日 平成26年 3月24日			第71期 平成26年 8月23日 平成26年 9月22日
A	費用控除後の配当等収益額	25,407,661円	A	費用控除後の配当等収益額	25,455,864円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	5,804,067円	C	収益調整金額	5,052,532円
D	分配準備積立金額	132,660,428円	D	分配準備積立金額	148,592,609円
E	当ファンドの分配対象収益額	163,872,156円	E	当ファンドの分配対象収益額	179,101,005円
F	当ファンドの期末残存口数	4,515,769,369口	F	当ファンドの期末残存口数	3,796,989,862口
G	10,000口当たり収益分配対象額	362円	G	10,000口当たり収益分配対象額	471円
H	10,000口当たり分配金額	50円	H	10,000口当たり分配金額	50円
I	収益分配金金額	22,578,846円	I	収益分配金金額	18,984,949円
	第66期 平成26年 3月25日 平成26年 4月22日			第72期 平成26年 9月23日 平成26年10月22日
A	費用控除後の配当等収益額	30,776,202円	A	費用控除後の配当等収益額	22,784,233円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	5,639,817円	C	収益調整金額	5,048,761円
D	分配準備積立金額	131,827,074円	D	分配準備積立金額	152,884,099円
E	当ファンドの分配対象収益額	168,243,093円	E	当ファンドの分配対象収益額	180,717,093円
F	当ファンドの期末残存口数	4,387,960,033口	F	当ファンドの期末残存口数	3,741,740,015口
G	10,000口当たり収益分配対象額	383円	G	10,000口当たり収益分配対象額	482円
H	10,000口当たり分配金額	50円	H	10,000口当たり分配金額	50円
I	収益分配金金額	21,939,800円	I	収益分配金金額	18,708,700円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	第12特定期間 (第67期から第72期) 自 平成26年 4月23日 至 平成26年10月22日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、親投資信託受益証券、金銭債権及び金銭債務です。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。これらは、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
金融商品に係るリスクの管理体制	運用リスクの管理は、チーフ・インベストメント・オフィサー、コンプライアンス・オフィサー、運用モニタリングマネジャー、運用から独立したリスク管理担当部署による複眼的な管理体制を採っております。リスク管理の状況は、定期的に開催されるリスク管理委員会(運用拠点により呼称が変わることがあります。)において報告・審議され、組織的な対応が行われています。 チーフ・インベストメント・オフィサーは、運用プロセスのモニタリングやパフォーマンスの評価を行います。 コンプライアンス・オフィサーは、法令・諸規則等に基づいた遵守状況のモニタリングを行います。 運用モニタリングマネジャーは、投資ガイドラインの遵守状況をモニタリングしており、必要に応じて運用部門に対し改善を求めます。改善の要求と結果はコンプライアンス・オフィサー、リスク管理担当部署にも報告されます。 リスク管理担当部署は、上記のモニタリング結果を含め、運用に係わるリスク全般をモニタリングしています。運用部門と密接にコミュニケーションを取りつつも業務は完全に独立して行い、リスク管理の状況をチーフ・インベストメント・オフィサーや定期的に開催されるリスク管理委員会等へ報告しています。
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	第12特定期間末 (第72期計算期間末) 平成26年10月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
時価の算定方法	親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 金銭債権及び金銭債務 貸借対照表に計上している金銭債権及び金銭債務は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
第11特定期間(第61期から第66期 (自平成25年10月23日 至平成26年 4月22日))
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	204,824,618
合計	204,824,618

第12特定期間(第67期から第72期 (自平成26年 4月23日 至平成26年10月22日))
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△197,242,998
合計	△197,242,998

(デリバティブ取引に関する注記)
第11特定期間末(第66期計算期間末(平成26年4月22日現在))
該当事項はありません。
第12特定期間末(第72期計算期間末(平成26年10月22日現在))
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第11特定期間(第61期から第66期(自 平成25年10月23日 至 平成26年4月22日))
該当事項はありません。
第12特定期間(第67期から第72期(自 平成26年4月23日 至 平成26年10月22日))
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
第12特定期間(第67期から第72期(自 平成26年4月23日 至 平成26年10月22日))
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動

		(単位:円)
第11特定期間末 (第66期計算期間末) 平成26年 4月22日現在		第12特定期間末 (第72期計算期間末) 平成26年10月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,054,165,986円	期首元本額	4,387,960,033円
期中追加設定元本額	7,414,047円	期中追加設定元本額	6,633,198円
期中一部解約元本額	673,620,000円	期中一部解約元本額	652,853,216円