シティ・カントリー・セレクターの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2016/06/15 9:03

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/06/15 9:03

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
【シティ・カントリー・セレクター】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成26年 9月17日至 平成27年 3月16日	当中間計算期間自 平成27年 9月16日至 平成28年 3月15日
営業収益
受取配当金	35,397,057	20,527,157
受取利息	10,812	4,537
有価証券売買等損益	△44,090,925	△42,043,185
営業収益合計	△8,683,056	△21,511,491
営業費用
受託者報酬	193,659	117,120
委託者報酬	5,690,591	3,441,943
その他費用	410,835	271,095
営業費用合計	6,295,085	3,830,158
営業利益又は営業損失(△)	△14,978,141	△25,341,649
経常利益又は経常損失(△)	△14,978,141	△25,341,649
中間純利益又は中間純損失(△)	△14,978,141	△25,341,649
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△3,025,816	△1,320,658
期首剰余金又は期首欠損金(△)	117,499,055	△5,184,790
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,957,537	548,924
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	548,924
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,957,537	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,693,654	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,693,654	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	84,810,613	△28,656,857

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2008年10月31日～2009年 9月15日	0.2450
第2期	2009年 9月16日～2010年 9月15日	0.0000
第3期	2010年 9月16日～2011年 9月15日	0.0000
第4期	2011年 9月16日～2012年 9月18日	0.0000
第5期	2012年 9月19日～2013年 9月17日	0.1000
第6期	2013年 9月18日～2014年 9月16日	0.1000
第7期	2014年 9月17日～2015年 9月15日	0.0000
当中間期	2015年 9月16日～2016年 3月15日	―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2008年10月31日～2009年 9月15日	33.73
第2期	2009年 9月16日～2010年 9月15日	△5.05
第3期	2010年 9月16日～2011年 9月15日	△18.66
第4期	2011年 9月16日～2012年 9月18日	16.89
第5期	2012年 9月19日～2013年 9月17日	29.77
第6期	2013年 9月18日～2014年 9月16日	5.26
第7期	2014年 9月17日～2015年 9月15日	△13.21
当中間期	2015年 9月16日～2016年 3月15日	△4.54

2016/06/15 9:03

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2016/06/15 9:03

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	496,615,975	96.94
親投資信託受益証券	日本	498,539	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	15,184,878	2.96
合計(純資産総額)		512,299,392	100.00

2016/06/15 9:03

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2016/06/15 9:03

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2016/06/15 9:03

#13 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2016/06/15 9:03

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【シティ・カントリー・セレクター】

2016/06/15 9:03

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
		第55期(平成26年3月31日)		第56期(平成27年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	17,805	※3	14,206
有価証券		234		277
前払費用	※3	419	※3	509
未収入金		37		3
未収委託者報酬		7,162		8,441
未収収益	※3	608	※3	1,566
関係会社短期貸付金		240		436
立替金		303		666
繰延税金資産		984		1,446
その他	※2	30	※2	195
流動資産合計		27,826		27,750
固定資産
有形固定資産
建物	※1	47	※1	56
器具備品	※1	134	※1	166
有形固定資産合計		181		222
無形固定資産
ソフトウエア		91		113
無形固定資産合計		91		113
投資その他の資産
投資有価証券		7,290		14,184
関係会社株式		21,702		21,702
関係会社長期貸付金		60		60
長期差入保証金		692		740
長期前払費用		-		0
繰延税金資産		525		248
投資その他の資産合計		30,271		36,936
固定資産合計		30,544		37,273
資産合計		58,371		65,023

				(単位:百万円)
		第55期(平成26年3月31日)		第56期(平成27年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		329		387
未払金		3,404		5,545
未払収益分配金		6		6
未払償還金		112		112
未払手数料	※3	2,743	※3	3,145
その他未払金		542		2,282
未払費用	※3	3,239	※3	4,636
未払法人税等		2,286		814
未払消費税等	※4	356	※4	1,070
賞与引当金		1,935		1,990
役員賞与引当金		150		120
その他		-	※3	82
流動負債合計		11,702		14,646
固定負債
退職給付引当金		1,081		1,111
その他		55		-
固定負債合計		1,137		1,111
負債合計		12,840		15,758
純資産の部
株主資本
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,694		25,836
利益剰余金合計		22,694		25,836
自己株式		△68		△68
株主資本合計		45,209		48,351
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		321		1,002
繰延ヘッジ損益		-		△88
評価・換算差額等合計		321		913
純資産合計		45,531		49,265
負債純資産合計		58,371		65,023

2016/06/15 9:03

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

平成28年3月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

2016/06/15 9:03