- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年 9月16日現在 | 当中間計算期間末 平成27年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,897,575 | 36,305,730 |
| 投資信託受益証券 | 912,551,158 | 738,591,049 |
| 親投資信託受益証券 | 955,935 | 780,840 |
| 未収入金 | 12,259,882 | 752,736 |
| 未収利息 | 209 | 59 |
| 流動資産合計 | 1,064,664,759 | 776,430,414 |
| 資産合計 | 1,064,664,759 | 776,430,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,942,739 | - |
| 未払解約金 | 26,140,443 | 7,460,583 |
| 未払受託者報酬 | 254,479 | 193,659 |
| 未払委託者報酬 | 7,477,097 | 5,690,591 |
| その他未払費用 | 923,555 | 410,835 |
| 流動負債合計 | 117,738,313 | 13,755,668 |
| 負債合計 | 117,738,313 | 13,755,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 829,427,391 | 677,864,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 117,499,055 | 84,810,613 |
| (分配準備積立金) | 100,317,059 | 76,925,340 |
| 元本等合計 | 946,926,446 | 762,674,746 |
| 純資産合計 | 946,926,446 | 762,674,746 |
| 負債純資産合計 | 1,064,664,759 | 776,430,414 |
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