- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年 9月15日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 14,762,132 |
| コール・ローン | 21,776,662 | 3,926,309 |
| 投資信託受益証券 | 550,136,704 | 485,518,570 |
| 親投資信託受益証券 | 631,674 | 498,539 |
| 未収利息 | 33 | - |
| 流動資産合計 | 572,545,073 | 504,705,550 |
| 資産合計 | 572,545,073 | 504,705,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 153,571 | 117,120 |
| 未払委託者報酬 | 4,513,080 | 3,441,943 |
| その他未払費用 | 774,234 | 271,095 |
| 流動負債合計 | 5,440,885 | 3,830,158 |
| 負債合計 | 5,440,885 | 3,830,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 572,288,978 | 529,532,249 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △5,184,790 | △28,656,857 |
| (分配準備積立金) | 106,561,835 | 98,761,882 |
| 元本等合計 | 567,104,188 | 500,875,392 |
| 純資産合計 | 567,104,188 | 500,875,392 |
| 負債純資産合計 | 572,545,073 | 504,705,550 |
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