ダイワ・ブラジル・ソブリン08-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年4月28日-平成21年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2009年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,227,642 | 18,261,412 |
| 親投資信託受益証券 | 2,658,172,370 | 2,536,796,814 |
| 流動資産合計 | 2,687,400,012 | 2,555,058,226 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,687,400,012 | 2,555,058,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,424,300 | 1,814,500 |
| 未払解約金 | 12,337,300 | 30,197,200 |
| 未払受託者報酬 | 489,747 | 484,432 |
| 未払委託者報酬 | 15,916,411 | 15,742,658 |
| その他未払費用 | 93,530 | 102,926 |
| 流動負債合計 | 31,261,288 | 48,341,716 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,261,288 | 48,341,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,424,300,000 | 1,814,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 231,838,724 | 692,216,510 |
| 元本等合計 | 2,656,138,724 | 2,506,716,510 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,656,138,724 | 2,506,716,510 |
| 負債純資産合計 | 2,687,400,012 | 2,555,058,226 |
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