ダイワ・ブラジル・ソブリン08-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月16日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年10月27日-平成22年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,261,412 | 44,605,796 |
| 親投資信託受益証券 | 2,536,796,814 | 1,839,376,788 |
| 流動資産合計 | 2,555,058,226 | 1,883,982,584 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,555,058,226 | 1,883,982,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,814,500 | 1,280,510 |
| 未払解約金 | 30,197,200 | 26,113,280 |
| 未払受託者報酬 | 484,432 | 367,985 |
| 未払委託者報酬 | 15,742,658 | 11,958,011 |
| その他未払費用 | 102,926 | 79,784 |
| 流動負債合計 | 48,341,716 | 39,799,570 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,341,716 | 39,799,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,814,500,000 | 1,280,510,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 692,216,510 | 563,673,014 |
| 元本等合計 | 2,506,716,510 | 1,844,183,014 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,506,716,510 | 1,844,183,014 |
| 負債純資産合計 | 2,555,058,226 | 1,883,982,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
