ダイワ・ブラジル・ソブリン08-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,359,532 | 13,118,819 |
| 親投資信託受益証券 | 1,315,751,938 | 1,010,375,019 |
| 流動資産合計 | 1,334,111,470 | 1,023,493,838 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,334,111,470 | 1,023,493,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 975,700 | 660,570 |
| 未払解約金 | 4,122,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 281,921 | 198,030 |
| 未払委託者報酬 | 9,161,457 | 6,434,851 |
| その他未払費用 | 60,122 | 43,998 |
| 流動負債合計 | 14,602,100 | 7,337,449 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,602,100 | 7,337,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 975,700,000 | 660,570,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 343,809,370 | 355,586,389 |
| 元本等合計 | 1,319,509,370 | 1,016,156,389 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,319,509,370 | 1,016,156,389 |
| 負債純資産合計 | 1,334,111,470 | 1,023,493,838 |
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