ダイワ・ブラジル・ソブリン08-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年4月26日-平成23年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2011年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,118,819 | 7,103,687 |
| 親投資信託受益証券 | 1,010,375,019 | 705,247,191 |
| 流動資産合計 | 1,023,493,838 | 712,350,878 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,023,493,838 | 712,350,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 660,570 | 515,060 |
| 未払解約金 | － | 271,180 |
| 未払受託者報酬 | 198,030 | 158,998 |
| 未払委託者報酬 | 6,434,851 | 5,166,555 |
| その他未払費用 | 43,998 | 34,512 |
| 流動負債合計 | 7,337,449 | 6,146,305 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,337,449 | 6,146,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 660,570,000 | 515,060,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 355,586,389 | 191,144,573 |
| 元本等合計 | 1,016,156,389 | 706,204,573 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,016,156,389 | 706,204,573 |
| 負債純資産合計 | 1,023,493,838 | 712,350,878 |
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