ダイワ・ブラジル・ソブリン08-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年10月26日-平成24年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月25日 | 2012年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,103,687 | 4,995,420 |
| 親投資信託受益証券 | 705,247,191 | 548,198,647 |
| 流動資産合計 | 712,350,878 | 553,194,067 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 712,350,878 | 553,194,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 515,060 | 374,180 |
| 未払解約金 | 271,180 | 8,629,200 |
| 未払受託者報酬 | 158,998 | 114,402 |
| 未払委託者報酬 | 5,166,555 | 3,717,227 |
| その他未払費用 | 34,512 | 24,622 |
| 流動負債合計 | 6,146,305 | 12,859,631 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,146,305 | 12,859,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 515,060,000 | 374,180,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 191,144,573 | 166,154,436 |
| 元本等合計 | 706,204,573 | 540,334,436 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 706,204,573 | 540,334,436 |
| 負債純資産合計 | 712,350,878 | 553,194,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
