ダイワ・ブラジル・ソブリン08-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月25日 | 2012年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,995,420 | 4,255,961 |
| 親投資信託受益証券 | 548,198,647 | 434,655,080 |
| 流動資産合計 | 553,194,067 | 438,911,041 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 553,194,067 | 438,911,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 374,180 | 316,080 |
| 未払解約金 | 8,629,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 114,402 | 89,311 |
| 未払委託者報酬 | 3,717,227 | 2,902,056 |
| その他未払費用 | 24,622 | 18,103 |
| 流動負債合計 | 12,859,631 | 3,325,550 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,859,631 | 3,325,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 374,180,000 | 316,080,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 166,154,436 | 119,505,491 |
| 元本等合計 | 540,334,436 | 435,585,491 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 540,334,436 | 435,585,491 |
| 負債純資産合計 | 553,194,067 | 438,911,041 |
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