ダイワ・ブラジル・ソブリン08-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,255,961 | 4,015,279 |
| 親投資信託受益証券 | 434,655,080 | 505,856,666 |
| 流動資産合計 | 438,911,041 | 509,871,945 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 438,911,041 | 509,871,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 316,080 | 285,975 |
| 未払受託者報酬 | 89,311 | 93,644 |
| 未払委託者報酬 | 2,902,056 | 3,043,116 |
| その他未払費用 | 18,103 | 18,233 |
| 流動負債合計 | 3,325,550 | 3,440,968 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,325,550 | 3,440,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,080,000 | 285,975,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 119,505,491 | 220,455,714 |
| 元本等合計 | 435,585,491 | 506,430,977 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 435,585,491 | 506,430,977 |
| 負債純資産合計 | 438,911,041 | 509,871,945 |
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