エクセレントトラスト分配型5年38号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月30日 | 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 3,120 | 3,453 |
| 合同運用口信託受益権 | 361,007 | 347,475 |
| 未収収益 | 646 | － |
| 流動資産合計 | 364,773 | 350,928 |
| 資産合計 | 364,773 | 350,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 619 | － |
| 流動負債合計 | 619 | － |
| 負債合計 | 619 | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,570 | 351,070 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -415 | -141 |
| 利益剰余金合計 | -415 | -141 |
| 元本等合計 | 364,154 | 350,928 |
| 純資産合計 | 364,154 | 350,928 |
| 負債純資産合計 | 364,773 | 350,928 |
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