エクセレントトラスト分配型5年38号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 3,453 | 3,782 |
| 合同運用口信託受益権 | 347,475 | 326,171 |
| 未収収益 | － | 714 |
| 流動資産合計 | 350,928 | 330,667 |
| 資産合計 | 350,928 | 330,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | － | 793 |
| 流動負債合計 | － | 793 |
| 負債合計 | － | 793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,070 | 330,570 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -141 | -695 |
| 利益剰余金合計 | -141 | -695 |
| 元本等合計 | 350,928 | 329,874 |
| 純資産合計 | 350,928 | 329,874 |
| 負債純資産合計 | 350,928 | 330,667 |
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