エクセレントトラスト分配型5年32号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 3,283 | 3,174 |
| 合同運用口信託受益権 | 323,937 | 313,508 |
| 未収収益 | 353 | 561 |
| 流動資産合計 | 327,575 | 317,244 |
| 資産合計 | 327,575 | 317,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 784 | 507 |
| 流動負債合計 | 784 | 507 |
| 負債合計 | 784 | 507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,030 | 317,030 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -239 | -292 |
| 利益剰余金合計 | -239 | -292 |
| 元本等合計 | 326,790 | 316,737 |
| 純資産合計 | 326,790 | 316,737 |
| 負債純資産合計 | 327,575 | 317,244 |
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