エクセレントトラスト分配型5年32号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月30日 | 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 3,174 | 3,542 |
| 合同運用口信託受益権 | 313,508 | 296,445 |
| 未収収益 | 561 | － |
| 流動資産合計 | 317,244 | 299,988 |
| 資産合計 | 317,244 | 299,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 507 | － |
| 流動負債合計 | 507 | － |
| 負債合計 | 507 | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,030 | 300,030 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -292 | -41 |
| 利益剰余金合計 | -292 | -41 |
| 元本等合計 | 316,737 | 299,988 |
| 純資産合計 | 316,737 | 299,988 |
| 負債純資産合計 | 317,244 | 299,988 |
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