エクセレントトラスト分配型5年26号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2008年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 13,606 | 13,921 |
| 合同運用口信託受益権 | 1,200,207 | 828,908 |
| 未収収益 | 1,788 | 905 |
| 流動資産合計 | 1,215,602 | 843,735 |
| 資産合計 | 1,215,602 | 843,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 5,680 | 2,437 |
| 流動負債合計 | 5,680 | 2,437 |
| 負債合計 | 5,680 | 2,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,208,560 | 840,590 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,362 | 707 |
| 利益剰余金合計 | 1,362 | 707 |
| 元本等合計 | 1,209,922 | 841,297 |
| 純資産合計 | 1,209,922 | 841,297 |
| 負債純資産合計 | 1,215,602 | 843,735 |
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