エクセレントトラスト分配型5年26号ユニットの貸借対照表

【提出】
2009年9月29日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第6期(平成21年1月2日-平成21年6月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2008年12月31日2009年6月30日
資産の部
流動資産
銀行勘定貸13,92113,384
合同運用口信託受益権828,908775,166
未収収益9051,387
流動資産合計843,735789,938
資産合計843,735789,938
負債の部
流動負債
未払配当金2,4371,339
流動負債合計2,4371,339
負債合計2,4371,339
純資産の部
元本等
元本840,590788,100
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金707498
利益剰余金合計707498
元本等合計841,297788,598
純資産合計841,297788,598
負債純資産合計843,735789,938

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