エクセレントトラスト分配型5年20号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2008年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 13,342 | 13,064 |
| 合同運用口信託受益権 | 1,122,450 | 921,866 |
| 未収収益 | 1,672 | 1,007 |
| 流動資産合計 | 1,137,465 | 935,937 |
| 資産合計 | 1,137,465 | 935,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 5,093 | 2,240 |
| 流動負債合計 | 5,093 | 2,240 |
| 負債合計 | 5,093 | 2,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,131,780 | 933,430 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 592 | 267 |
| 利益剰余金合計 | 592 | 267 |
| 元本等合計 | 1,132,372 | 933,697 |
| 純資産合計 | 1,132,372 | 933,697 |
| 負債純資産合計 | 1,137,465 | 935,937 |
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