エクセレントトラスト分配型5年20号ユニットの貸借対照表

【提出】
2009年9月29日 9:32
【資料】
有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第7期(平成21年1月1日-平成21年6月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2008年12月31日2009年6月30日
資産の部
流動資産
銀行勘定貸13,06413,077
合同運用口信託受益権921,866848,959
未収収益1,0071,519
流動資産合計935,937863,555
資産合計935,937863,555
負債の部
流動負債
未払配当金2,2401,551
流動負債合計2,2401,551
負債合計2,2401,551
純資産の部
元本等
元本933,430861,990
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金26714
利益剰余金合計26714
元本等合計933,697862,004
純資産合計933,697862,004
負債純資産合計935,937863,555

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