エクセレントトラスト分配型5年20号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月30日 | 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 13,077 | 13,539 |
| 合同運用口信託受益権 | 848,959 | 841,528 |
| 未収収益 | 1,519 | － |
| 流動資産合計 | 863,555 | 855,067 |
| 資産合計 | 863,555 | 855,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 1,551 | 1,708 |
| 流動負債合計 | 1,551 | 1,708 |
| 負債合計 | 1,551 | 1,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 861,990 | 854,490 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 14 | -1,131 |
| 利益剰余金合計 | 14 | -1,131 |
| 元本等合計 | 862,004 | 853,358 |
| 純資産合計 | 862,004 | 853,358 |
| 負債純資産合計 | 863,555 | 855,067 |
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