エクセレントトラスト分配型5年20号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 13,539 | 12,192 |
| 合同運用口信託受益権 | 841,528 | 838,295 |
| 未収収益 | － | 1,835 |
| 流動資産合計 | 855,067 | 852,324 |
| 資産合計 | 855,067 | 852,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 1,708 | － |
| 流動負債合計 | 1,708 | － |
| 負債合計 | 1,708 | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 854,490 | 852,990 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -1,131 | -665 |
| 利益剰余金合計 | -1,131 | -665 |
| 元本等合計 | 853,358 | 852,324 |
| 純資産合計 | 853,358 | 852,324 |
| 負債純資産合計 | 855,067 | 852,324 |
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