ファンド・コロワイド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 434,631 |
| 株式 | 23,362,500 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 23,797,132 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 23,797,132 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,972 |
| 未払委託者報酬 | 69,621 |
| その他未払費用 | 338 |
| 流動負債合計 | 74,931 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 74,931 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,306,970 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,415,231 |
| （分配準備積立金） | 3,059,261 |
| 元本等合計 | 23,722,201 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 23,722,201 |
| 負債純資産合計 | 23,797,132 |
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