ファンド・コロワイド〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月17日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年9月19日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月18日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 434,631 | 370,652 |
| 株式 | 23,362,500 | 24,832,500 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 23,797,132 | 25,203,153 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,797,132 | 25,203,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 52,134 |
| 未払受託者報酬 | 4,972 | 6,158 |
| 未払委託者報酬 | 69,621 | 86,240 |
| その他未払費用 | 338 | 416 |
| 流動負債合計 | 74,931 | 144,948 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 74,931 | 144,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,306,970 | 28,042,395 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,415,231 | -2,984,190 |
| （分配準備積立金） | 3,059,261 | 2,833,457 |
| 元本等合計 | 23,722,201 | 25,058,205 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,722,201 | 25,058,205 |
| 負債純資産合計 | 23,797,132 | 25,203,153 |
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