ファンド・コロワイド〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月16日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 370,652 | 455,032 |
| 株式 | 24,832,500 | 31,720,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 25,203,153 | 32,175,033 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,203,153 | 32,175,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,134 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,158 | 7,518 |
| 未払委託者報酬 | 86,240 | 105,171 |
| その他未払費用 | 416 | 554 |
| 流動負債合計 | 144,948 | 113,243 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 144,948 | 113,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,042,395 | 32,557,201 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,984,190 | -495,411 |
| （分配準備積立金） | 2,833,457 | － |
| 元本等合計 | 25,058,205 | 32,061,790 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,058,205 | 32,061,790 |
| 負債純資産合計 | 25,203,153 | 32,175,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
