ファンド・コロワイド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 455,032 | 714,071 |
| 株式 | 31,720,000 | 50,142,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 32,175,033 | 50,856,072 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,175,033 | 50,856,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,518 | 11,064 |
| 未払委託者報酬 | 105,171 | 154,875 |
| その他未払費用 | 554 | 829 |
| 流動負債合計 | 113,243 | 166,768 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 113,243 | 166,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,557,201 | 36,718,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -495,411 | 13,971,000 |
| 元本等合計 | 32,061,790 | 50,689,304 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,061,790 | 50,689,304 |
| 負債純資産合計 | 32,175,033 | 50,856,072 |
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