ファンド・コロワイド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 714,071 | 1,321,676 |
| 株式 | 50,142,000 | 74,692,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 50,856,072 | 76,013,677 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 50,856,072 | 76,013,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,927 |
| 未払受託者報酬 | 11,064 | 18,439 |
| 未払委託者報酬 | 154,875 | 258,057 |
| その他未払費用 | 829 | 1,411 |
| 流動負債合計 | 166,768 | 287,834 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 166,768 | 287,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,718,304 | 38,512,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,971,000 | 37,213,801 |
| 元本等合計 | 50,689,304 | 75,725,843 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 50,689,304 | 75,725,843 |
| 負債純資産合計 | 50,856,072 | 76,013,677 |
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