ファンド・コロワイド〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月18日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月19日-平成26年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月18日 | 2014年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,321,676 | 1,508,459 |
| 株式 | 74,692,000 | 97,613,100 |
| 未収入金 | － | 5,171,707 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 76,013,677 | 104,293,267 |
| 資産の部合計 | 76,013,677 | 104,293,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,927 | 5,210,925 |
| 未払受託者報酬 | 18,439 | 24,060 |
| 未払委託者報酬 | 258,057 | 336,753 |
| その他未払費用 | 1,411 | 1,855 |
| 流動負債計 | 287,834 | 5,573,593 |
| 負債の部合計 | 287,834 | 5,573,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,512,042 | 39,674,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,213,801 | 59,045,417 |
| 元本等合計 | 75,725,843 | 98,719,674 |
| 純資産の部合計 | 75,725,843 | 98,719,674 |
| 負債・純資産合計 | 76,013,677 | 104,293,267 |
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