ファンド・コロワイド〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月19日-平成27年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月18日 | 2015年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,508,459 | 2,154,895 |
| 株式 | 97,613,100 | 121,495,500 |
| 未収入金 | 5,171,707 | － |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産計 | 104,293,267 | 123,650,398 |
| 資産の部合計 | 104,293,267 | 123,650,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,210,925 | 6,762 |
| 未払受託者報酬 | 24,060 | 36,765 |
| 未払委託者報酬 | 336,753 | 514,641 |
| その他未払費用 | 1,855 | 3,619 |
| 流動負債計 | 5,573,593 | 561,787 |
| 負債の部合計 | 5,573,593 | 561,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,674,257 | 40,430,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,045,417 | 82,658,083 |
| （分配準備積立金） | 42,952,563 | 43,266,882 |
| 元本等合計 | 98,719,674 | 123,088,611 |
| 純資産の部合計 | 98,719,674 | 123,088,611 |
| 負債・純資産合計 | 104,293,267 | 123,650,398 |
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