ファンド・コロワイド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月18日 | 2016年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,898,303 |
| コール・ローン | 2,154,895 | 37,102 |
| 株式 | 121,495,500 | 136,903,900 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 123,650,398 | 138,839,305 |
| 資産の部合計 | 123,650,398 | 138,839,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,762 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,765 | 35,507 |
| 未払委託者報酬 | 514,641 | 497,101 |
| その他未払費用 | 3,619 | 3,492 |
| 流動負債計 | 561,787 | 536,100 |
| 負債の部合計 | 561,787 | 536,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,430,528 | 41,966,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,658,083 | 96,336,700 |
| （分配準備積立金） | 43,266,882 | 37,588,490 |
| 元本等合計 | 123,088,611 | 138,303,205 |
| 純資産の部合計 | 123,088,611 | 138,303,205 |
| 負債・純資産合計 | 123,650,398 | 138,839,305 |
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