ファンド・コロワイド〈DC年金〉の損益計算書

【提出】

2016年6月17日 9:08

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月19日-平成28年9月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年9月19日至 2015年3月18日	自 2015年9月19日至 2016年3月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	431	487
有価証券売買等損益	31,221,082	10,769,614
営業収益合計	31,221,513	10,770,101
営業費用
受託者報酬	31,428	35,507
委託者報酬	439,889	497,101
その他費用	3,047	3,492
営業費用合計	474,364	536,100
営業利益又は営業損失（△）	30,747,149	10,234,001
経常利益又は経常損失（△）	30,747,149	10,234,001
四半期純利益又は四半期純損失（△）	30,747,149	10,234,001
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	3,485,875	888,441
中間剰余金又は中間欠損金（△）	89,640,930	96,336,700
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,226,166	16,369,452
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,226,166	16,369,452
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,891,927	12,036,395
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,891,927	12,036,395
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－