ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月9日 至 2013年10月8日 | 自 2013年10月9日 至 2014年4月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 118,813 | 81,821 |
| 有価証券売買等損益 | -4,484,752,579 | 2,213,748,242 |
| 営業収益合計 | -4,484,633,766 | 2,213,830,063 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,543,140 | 6,795,089 |
| 委託者報酬 | 276,751,086 | 197,057,492 |
| その他費用 | 801,563 | 570,728 |
| 営業費用合計 | 287,095,789 | 204,423,309 |
| 全事業営業利益 | -4,771,729,555 | 2,009,406,754 |
| 当期経常利益 | -4,771,729,555 | 2,009,406,754 |
| 当年度純利益 | -4,771,729,555 | 2,009,406,754 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -100,015,843 | 79,035,525 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,523,931,251 | -5,231,356,556 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,924,846,693 | 2,118,597,210 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,924,162,825 | 2,118,597,210 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 683,868 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 329,647,685 | 399,132,439 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 329,647,685 | 399,132,439 |
| 分配金 | 2,139,395,893 | 1,357,261,305 |
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