ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月8日 | 2014年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 279,965,582 | 255,705,923 |
| 親投資信託受益証券 | 29,452,741,549 | 24,005,489,791 |
| 未収入金 | 291,000,000 | 259,000,000 |
| 未収利息 | 479 | 367 |
| 流動資産計 | 30,023,707,610 | 24,520,196,081 |
| 資産の部合計 | 30,023,707,610 | 24,520,196,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 259,878,100 | 205,479,741 |
| 未払解約金 | 124,392,198 | 161,988,693 |
| 未払受託者報酬 | 1,260,656 | 991,733 |
| 未払委託者報酬 | 36,559,079 | 28,760,322 |
| その他未払費用 | 105,887 | 83,296 |
| 流動負債計 | 422,195,920 | 397,303,785 |
| 負債の部合計 | 422,195,920 | 397,303,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,125,442,941 | 29,354,248,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,523,931,251 | -5,231,356,556 |
| （分配準備積立金） | 3,251,391 | 96,153,593 |
| 元本等合計 | 29,601,511,690 | 24,122,892,296 |
| 純資産の部合計 | 29,601,511,690 | 24,122,892,296 |
| 負債・純資産合計 | 30,023,707,610 | 24,520,196,081 |
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