ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月8日 | 2013年10月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 386,437,773 | 279,965,582 |
| 親投資信託受益証券 | 46,697,494,128 | 29,452,741,549 |
| 未収入金 | 530,000,000 | 291,000,000 |
| 未収利息 | 635 | 479 |
| 流動資産合計 | 47,613,932,536 | 30,023,707,610 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 47,613,932,536 | 30,023,707,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 492,199,218 | 259,878,100 |
| 未払解約金 | 147,827,047 | 124,392,198 |
| 未払受託者報酬 | 2,061,066 | 1,260,656 |
| 未払委託者報酬 | 59,770,936 | 36,559,079 |
| その他未払費用 | 173,120 | 105,887 |
| 流動負債合計 | 702,031,387 | 422,195,920 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 702,031,387 | 422,195,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,219,921,803 | 37,125,442,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,308,020,654 | -7,523,931,251 |
| （分配準備積立金） | 2,213,141 | 3,251,391 |
| 元本等合計 | 46,911,901,149 | 29,601,511,690 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 46,911,901,149 | 29,601,511,690 |
| 負債純資産合計 | 47,613,932,536 | 30,023,707,610 |
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