ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月9日 | 2013年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 408,401,418 | 386,437,773 |
| 親投資信託受益証券 | 47,404,937,291 | 46,697,494,128 |
| 未収入金 | 654,000,000 | 530,000,000 |
| 未収利息 | 931 | 635 |
| 流動資産合計 | 48,467,339,640 | 47,613,932,536 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 48,467,339,640 | 47,613,932,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 611,947,776 | 492,199,218 |
| 未払解約金 | 150,249,572 | 147,827,047 |
| 未払受託者報酬 | 2,026,378 | 2,061,066 |
| 未払委託者報酬 | 58,765,010 | 59,770,936 |
| その他未払費用 | 170,206 | 173,120 |
| 流動負債合計 | 823,158,942 | 702,031,387 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 823,158,942 | 702,031,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,194,777,642 | 49,219,921,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,550,596,944 | -2,308,020,654 |
| （分配準備積立金） | 4,453,040 | 2,213,141 |
| 元本等合計 | 47,644,180,698 | 46,911,901,149 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 47,644,180,698 | 46,911,901,149 |
| 負債純資産合計 | 48,467,339,640 | 47,613,932,536 |
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