ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月9日 | 2012年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 424,884,709 | 408,401,418 |
| 親投資信託受益証券 | 63,628,521,230 | 47,404,937,291 |
| 未収入金 | 1,164,000,000 | 654,000,000 |
| 未収利息 | 939 | 931 |
| 流動資産合計 | 65,217,406,878 | 48,467,339,640 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 65,217,406,878 | 48,467,339,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 970,772,196 | 611,947,776 |
| 未払解約金 | 202,050,953 | 150,249,572 |
| 未払受託者報酬 | 3,083,911 | 2,026,378 |
| 未払委託者報酬 | 89,433,374 | 58,765,010 |
| その他未払費用 | 259,037 | 170,206 |
| 流動負債合計 | 1,265,599,471 | 823,158,942 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,265,599,471 | 823,158,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,340,871,201 | 61,194,777,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,389,063,794 | -13,550,596,944 |
| （分配準備積立金） | 5,804,528 | 4,453,040 |
| 元本等合計 | 63,951,807,407 | 47,644,180,698 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 63,951,807,407 | 47,644,180,698 |
| 負債純資産合計 | 65,217,406,878 | 48,467,339,640 |
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