ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月8日 | 2016年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 63,212,644 |
| コール・ローン | 63,789,831 | 5,321,141 |
| 親投資信託受益証券 | 9,809,706,620 | 8,605,556,197 |
| 未収入金 | 159,000,000 | 88,000,000 |
| 未収利息 | 103 | － |
| 流動資産計 | 10,032,496,554 | 8,762,089,982 |
| 資産の部合計 | 10,032,496,554 | 8,762,089,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 139,857,326 | 88,745,801 |
| 未払解約金 | 20,112,533 | 10,708,401 |
| 未払受託者報酬 | 441,500 | 419,601 |
| 未払委託者報酬 | 12,803,511 | 12,168,469 |
| その他未払費用 | 37,076 | 35,238 |
| 流動負債計 | 173,251,946 | 112,077,510 |
| 負債の部合計 | 173,251,946 | 112,077,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,979,618,089 | 17,749,160,394 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,120,373,481 | -9,099,147,922 |
| （分配準備積立金） | 1,285,061 | 56,890,525 |
| 元本等合計 | 9,859,244,608 | 8,650,012,472 |
| 純資産の部合計 | 9,859,244,608 | 8,650,012,472 |
| 負債・純資産合計 | 10,032,496,554 | 8,762,089,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
