ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,650,262 | 37,829,218 |
| 親投資信託受益証券 | 3,590,111,686 | 3,484,460,058 |
| 未収入金 | 21,000,000 | 17,000,000 |
| 未収利息 | － | 68 |
| 流動資産計 | 3,648,761,948 | 3,539,289,344 |
| 資産の部合計 | 3,648,761,948 | 3,539,289,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,992,209 | 12,783,195 |
| 未払解約金 | 2,809,914 | 1,059,271 |
| 未払受託者報酬 | 180,915 | 166,558 |
| 未払委託者報酬 | 5,246,537 | 4,830,150 |
| 未払利息 | 36 | － |
| その他未払費用 | 15,189 | 13,980 |
| 流動負債計 | 22,244,800 | 18,853,154 |
| 負債の部合計 | 22,244,800 | 18,853,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,996,104,588 | 6,391,597,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,369,587,440 | -2,871,161,537 |
| （分配準備積立金） | 232,101,156 | 289,069,060 |
| 元本等合計 | 3,626,517,148 | 3,520,436,190 |
| 純資産の部合計 | 3,626,517,148 | 3,520,436,190 |
| 負債・純資産合計 | 3,648,761,948 | 3,539,289,344 |
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